工作职责：

1、协助制订和完善公司的资金管理和审批制度，配合建立资金管理工作流程，确保公司资金安全。
2、编制资产负债及持仓日报。
3、实时统计各业务部门的资金需求，编制公司每日、每月、每年资金计划，分析金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4、负责资金成本的核算与管理，提高资金使用效率。
5、实时监控各业务部门的交易数据，查询上交所、深交所和北交所三市场结算数据，做好流动性管理。
6、实时查阅各银行账户上资金，完成日常资金归集。
7、复核自有资金银行对账及银行余额调节表编制情况。
8、领导交办的其它工作。

任职资格：

1、证券从业资格，经济类相关专业，会计、金融、财管等专业本科学历。
2、证券公司、银行或者金融机构相关从业经验优先考虑。
3、熟悉国家财税及经济相关法律，熟悉企业财务报表分析通用知识、财务管理知识、资金运作知识。
4、了解银行及监管部门对结算及公司相关业务的法规及政策。
5、熟悉资金计划管理、收支活动的管理与控制。